La siguiente tabla describe nuestra deuda total al 30 de junio de 2018:

Tipo de Deuda

Moneda

Monto (1)

Tasa

Vencimiento

Descubiertos Bancarios

ARS

22,8

Variable

< 360 días

IRSA 2020 Clase II

USD

71,4

11,50%

jul-20

ON Clase VII

ARS

13,3

Badlar + 299

sep-19

ON Clase VIII

USD

184,5

7,00%

sep-19

Otra deuda

USD

44,1

-

feb-22

Deuda Total IRSA

336,2

Efectivo&Eq+Inversiones IRSA(2)

USD

0,9

Deuda Neta IRSA

USD

335,3

Descubiertos Bancarios

ARS

0,2

-

< 360 d

Préstamo PAMSA

USD

35,0

Fija

feb-23

ON IRCP Clase IV

USD

140,0

5,0%

sep-20

ON IRSA CP Clase II

USD

360,0

8,75%

mar-23

Deuda Total de IRSA CP

535,2

Efectivo & Equivalentes más Inversiones (3)

304,7

Deuda Neta Consolidada

 

230,5

 

 


(1) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio 28,85 ARS/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias
(2) ”Efectivo & Equivalentes más Inversiones IRSA” incluye Efectivo & Equivalentes IRSA + Inversiones en activos financieros corrientes y no corrientes IRSA
(3) ”Efectivo & Equivalentes más Inversiones IRSA CP” incluye Efectivo & Equivalentes IRSA CP + Inversiones en activos financieros corrientes y nuestra tenencia en las Obligaciones Negociables de TGLT.

Estrategia de Financiamiento

Rating de Credito